基金费率是怎么计算的

  时间:2022-09-26 08:44:10  阅读:(2)

基金费率是怎么计算的

1、基金费率是怎么计算的

基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。 基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。 基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。...全文

2、基金费率怎么算

基金的手续费分为运作费和交易费,在交易过程中买入卖出时所产生的费用,其中包括申购费、赎回费等

3、基金手续费是怎么算的

4、基金各费率是怎么算的

认购费只是新基金上市时叫认购 基金上市以后再买就是申购了 所以要么是认购,要么就是申购,不会重复收费的 基金买过来以后,还有在赎回的时候有赎回费,基本上半年内赎回都要0.5%的费率 基金的费用计算方式为 1、认购费用 认购费用一般用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。认购费率按认购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。 采用金额认购的方式时,认购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。计算公式为: 认购费用= 认购金额/(1+认购费率) × 认购费率 净认购金额= 认购金额/(1+认购费率) 认购份额= (净认购金额+利息)/ 基金份额面值 例:某投资人投资101,000 认购某基金,对应费率为1.0%,假设该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为: 认购费用= 101,000/(1+1.0%)×1.0% =1000 元 净认购金额= 101,000/(1+1.0%)=100,000 元 认购份额= (100,000+50)/1.00 = 100,050 份 2、基金申购份额的计算 一般来说,基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 申购费用= 申购金额/(1+申购费率)× 申购费率 净申购金额= 申购金额/(1+申购费率) 申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 例:某投资人投资10 万元申购某基金,假设申购当日的基金份额净值为1.016 元,对应的申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.016元 申购费用 100,000/(1+1.5%)×1.5%=1,477.83元 净申购金额 98,522.17元 申购份额 98,522.17/1.016=96,970.64份